El sentimiento del mercado parece haber pasado de “comprar en cada caída” a “vender en cada caída” y esto se refleja en todos los ámbitos de todos los índices del mercado. Revisaremos un diferencial de opciones para capitalizar este cambio de tendencia negativo. El Dow Jones Industrial se encamina a su primer mes de pérdidas en los últimos seis. Aquí hay un gráfico de 6 meses del ETF Trusty (DIA) de SPDR Dow Jones Industrial Average, un ETF popular que rastrea el movimiento de precios de Dow, con tres promedios móviles exponenciales mostrados. Los operadores detectan un cambio de tendencia en el mercado mediante los cruces de EMA. En el siguiente gráfico, he utilizado 3 líneas: EMA de 10 días (línea azul), EMA de 21 días (línea amarilla) y EMA de 34 días (línea rosa). Tenga en cuenta que la última vez que la media móvil de 10 días cruzó por encima de la media móvil de 21 días fue a finales de octubre o principios de noviembre, cuando los mercados apenas comenzaban una nueva corrida alcista. cuando el promedio de 10 días cruzó por debajo de la medida de 21 días. Estos cruces son ampliamente observados tanto por los traders swing como por los inversores a largo plazo, ya que representan un cambio de tendencia. Con base en esta tesis, quiero hacer una apuesta bajista en DIA utilizando una estructura comercial llamada diferencial de venta bajista. La operación: DIA es un ETF de gran liquidez y si observa su cadena de opciones, notará que ofrece strikes amplios de 1 dólar. Esto es fantástico, porque puede construir un amplio margen de venta de 1 dólar y arriesgar tan solo 50 dólares para ganar 50 dólares por operación ganadora. Para aumentar el riesgo, simplemente agregue más contratos. p.ej. Realizar una operación de 100 contratos arriesgaría $5000 para ganar $5000. Todo lo que necesito es que DIA reduzca $1 antes de la fecha de vencimiento para que esta operación duplique mi dinero. Aquí está la configuración exacta de la operación: Comprar $383 put con vencimiento el 17 de mayo Vender $382 put con vencimiento el 17 de mayo Precio límite: .50c Si DIA cotiza a $382 o menos en la fecha de vencimiento, esta operación generará un retorno de la inversión del 100% sobre la cantidad arriesgada. DIA YTD mountain SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust YTD Amazon y Apple informan ganancias esta semana. Además, el miércoles tenemos la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal. Todos estos son eventos importantes que mueven el mercado y, por lo tanto, es necesario implementar un plan sólido de gestión de riesgos para cualquier operación realizada esta semana. DIVULGACIONES: (Ninguna) EL CONTENIDO ANTERIOR ESTÁ SUJETO A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTE CONTENIDO SE PROPORCIONA ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO FINANCIERO, DE INVERSIÓN, TRIBUTAR O LEGAL NI UNA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR NINGÚN VALOR U OTRO ACTIVO FINANCIERO. EL CONTENIDO ES DE NATURALEZA GENERAL Y NO REFLEJA LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES ÚNICAS DE NINGÚN INDIVIDUO. EL CONTENIDO ANTERIOR PUEDE NO SER ADECUADO PARA SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN FINANCIERA, DEBE CONSIDERAR ENCARECIDAMENTE BUSCAR ASESORAMIENTO DE SU PROPIO ASESOR FINANCIERO O DE INVERSIONES. Haga clic aquí para obtener la exención de responsabilidad completa.
