UnitedHealth se disparó un 16% tras superar sus impresionantes ganancias hace una semana, incluso en medio de las consecuencias del ciberataque a su filial, Change Healthcare. Sin embargo, dado que los indicadores más amplios del mercado muestran signos de debilidad, la UNH está empezando a revelar grietas, y el otrora fuerte repunte parece estar perdiendo fuerza. Para confirmar un sesgo bajista en UNH, estoy usando dos indicadores técnicos en el siguiente cuadro: RSI (índice de fuerza relativa): a medida que una acción sube, el índice de fuerza relativa (RSI) mide la fuerza de la tendencia. Vale la pena señalar que el RSI está comenzando a curvarse hacia abajo, lo que indica una pérdida de impulso alcista. DMI (índice de movimiento direccional): cuando el DI+ (línea verde) está por encima del DI- (línea roja), la acción está en una tendencia alcista. Sin embargo, cuando las líneas DI comienzan a cambiar de dirección, eso indica un posible cambio en la tendencia actual. Esto es exactamente lo que estamos viendo en el siguiente gráfico. Otro signo notable es la línea azul (ADX), que también mide la fuerza de la tendencia actual y puede usarse como indicador de divergencia. Tenga en cuenta que ADX ha estado cayendo constantemente a medida que UNH subía. Esta es otra señal de que el repunte actual no es sostenible. La configuración comercial La estructura comercial que estoy usando aquí se llama “diferencial de venta bajista”. En el momento de escribir esto, UNH cotizaba a 491 dólares. Para construir mi diferencial de venta bajista, todo lo que necesito hacer es comprar una opción de venta de $495 y vender una opción de venta de $490 como una sola unidad. La mayoría de las plataformas de negociación ofrecerán un diferencial de venta bajista (o un diferencial de venta largo) como tipo de operación y crearán automáticamente la operación para usted. Todo lo que hay que hacer es asegurarse de elegir las huelgas y fechas de vencimiento correctas. Aquí está mi configuración comercial exacta: Compre $495 de venta, vencimiento el 10 de mayo. Vender $490 de venta, vencimiento el 10 de mayo. Costo: $2.50. Lo bueno de comprar diferenciales en cajeros automáticos (at-the-money) es que las matemáticas se vuelven muy fáciles. Los diferenciales de los cajeros automáticos generalmente se pueden comprar por la mitad del ancho de los strikes. Dado que el ancho de nuestro diferencial es de $495 a $490 = $5, puedo comprar el diferencial por $2,50. Si UNH cotiza a $490 o menos en la fecha de vencimiento, esta operación duplicará mi dinero, proporcionando un retorno de la inversión del 100 % del dinero invertido. Si UNH comienza a ir en mi contra, querría cerrar la operación si pierdo el 50% de mi inversión (es decir, $1,25). Siguiendo esta regla, cada operación ganadora compensará dos operaciones perdedoras, lo que ayudará a mantener un saldo positivo. Este enfoque tiene como objetivo optimizar las ganancias y mitigar las pérdidas de manera efectiva. -Nishant Pant Fundador: https://tradingextremes.com Autor: Mean Reversion Trading Twitter: @TheMeanTrader DIVULGACIONES: Ninguna. EL CONTENIDO ANTERIOR ESTÁ SUJETO A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. ESTE CONTENIDO SE PROPORCIONA ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO FINANCIERO, DE INVERSIÓN, TRIBUTAR O LEGAL NI UNA RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR NINGÚN VALOR U OTRO ACTIVO FINANCIERO. EL CONTENIDO ES DE NATURALEZA GENERAL Y NO REFLEJA LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES ÚNICAS DE NINGÚN INDIVIDUO. EL CONTENIDO ANTERIOR PUEDE NO SER ADECUADO PARA SUS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES. ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN FINANCIERA, DEBE CONSIDERAR ENCARECIDAMENTE BUSCAR ASESORAMIENTO DE SU PROPIO ASESOR FINANCIERO O DE INVERSIONES. Haga clic aquí para obtener la exención de responsabilidad completa.
