Si no está seguro de por dónde empezar a la hora de buscar la próxima envasadora múltiple, hay algunas tendencias clave a las que debe estar atento. En un mundo perfecto, nos gustaría ver a una empresa invirtiendo más capital en su negocio e idealmente los rendimientos obtenidos de ese capital también aumentarían. En última instancia, esto demuestra que es un negocio que reinvierte ganancias con tasas de rendimiento crecientes. Así que cuando miramos Industria del embalaje brillante Berhad (KLSE:BRIGHT) y su tendencia ROCE, nos gustó mucho lo que vimos.
¿Qué es el rendimiento del capital empleado (ROCE)?
Si no ha trabajado antes con ROCE, mide el “retorno” (beneficio antes de impuestos) que genera una empresa a partir del capital empleado en su negocio. La fórmula para este cálculo en Bright Packaging Industry Berhad es:
Rendimiento del capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales – Pasivos corrientes)
0,015 = 1,9 millones de RM ÷ (131 millones de RM – 6,8 millones de RM) (Basado en los últimos doce meses hasta noviembre de 2023).
Por lo tanto, Bright Packaging Industry Berhad tiene un ROCE del 1,5%. En términos absolutos, se trata de una rentabilidad baja y también tiene un rendimiento inferior al promedio de la industria del embalaje del 9,4%.
Consulte nuestro último análisis para Bright Packaging Industry Berhad
Si bien el pasado no es representativo del futuro, puede resultar útil saber cómo se ha desempeñado históricamente una empresa, razón por la cual tenemos este cuadro arriba. Si está interesado en investigar más a fondo el pasado de Bright Packaging Industry Berhad, consulte esto gratis gráfico que cubre las ganancias, los ingresos y el flujo de caja anteriores de Bright Packaging Industry Berhad.
Entonces, ¿cuál es la tendencia del ROCE de Bright Packaging Industry Berhad?
Bright Packaging Industry Berhad ha llegado a los números negros (rentabilidad) y estamos seguros de que es un espectáculo para la vista. Si bien el negocio no era rentable en el pasado, ahora está cambiando la situación y está ganando un 1,5% de su capital. Además de eso, lo interesante es que la cantidad de capital empleada se ha mantenido estable, por lo que la empresa no ha necesitado invertir dinero adicional para generar estos mayores rendimientos. Entonces, si bien estamos contentos de que el negocio sea más eficiente, tenga en cuenta que podríamos significar que, en el futuro, el negocio carece de áreas para invertir internamente para crecer. Después de todo, una empresa sólo puede convertirse en multiembolsadora a largo plazo si reinvierte continuamente en sí misma con altas tasas de rendimiento.
La historia continúa
Conclusión sobre el ROCE de Bright Packaging Industry Berhad
Como se mencionó anteriormente, Bright Packaging Industry Berhad parece estar volviéndose más competente en la generación de retornos, ya que el capital se ha mantenido estable pero las ganancias (antes de intereses e impuestos) han aumentado. Dado que el rendimiento total de las acciones ha sido casi plano durante los últimos cinco años, podría haber una oportunidad aquí si la valoración parece buena. Siendo ese el caso, parece apropiado investigar las métricas de valoración actuales de la empresa y las perspectivas futuras.
Como nota final, hemos encontrado 1 señal de advertencia para Bright Packaging Industry Berhad que creemos que deberías tener en cuenta.
Si bien Bright Packaging Industry Berhad no obtiene el mayor rendimiento, consulte esto gratis lista de empresas que obtienen altos rendimientos sobre el capital con balances sólidos.
¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido? Ponerse en contacto con nosotros directamente. Alternativamente, envíe un correo electrónico al equipo editorial (arroba) Simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle análisis enfocados a largo plazo impulsados por datos fundamentales. Tenga en cuenta que es posible que nuestro análisis no tenga en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios ni el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas.
 está haciendo lo correcto para multiplicar el precio de sus acciones.){kind=link}