Con sus acciones cayendo un 6,3% durante el último mes, es fácil ignorar a TMC Life Sciences Berhad (KLSE:TMCLIFE). Sin embargo, los fundamentos de la empresa parecen bastante decentes y las finanzas a largo plazo suelen estar alineadas con los movimientos futuros de los precios del mercado. En particular, hoy prestaremos atención al ROE de TMC Life Sciences Berhad.
El ROE o retorno sobre el capital es una herramienta útil para evaluar la eficacia con la que una empresa puede generar retornos sobre la inversión que recibió de sus accionistas. En términos más simples, mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital contable.
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¿Cómo se calcula el ROE?
El fórmula para el rendimiento del capital es:
Rendimiento sobre el capital = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Capital contable
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE de TMC Life Sciences Berhad es:
6,5% = 57 millones de ringgit ÷ 877 millones de ringgit (basado en los últimos doce meses hasta diciembre de 2023).
El “retorno” son los ingresos que obtuvo la empresa durante el último año. Eso significa que por cada MYR 1 en capital contable, la empresa generó MYR 0,07 en ganancias.
¿Qué tiene que ver el ROE con el crecimiento de los beneficios?
Hasta ahora, hemos aprendido que el ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera sus beneficios. En función de la cantidad de beneficios que la empresa decide reinvertir o “retener”, podemos evaluar la capacidad futura de una empresa para generar beneficios. En términos generales, en igualdad de condiciones, las empresas con un alto rendimiento sobre el capital y retención de ganancias tienen una tasa de crecimiento más alta que las empresas que no comparten estos atributos.
Crecimiento de las ganancias de TMC Life Sciences Berhad y 6,5% de ROE
A primera vista, el ROE de TMC Life Sciences Berhad no parece muy prometedor. Luego comparamos el ROE de la empresa con el de la industria en general y nos decepcionó ver que el ROE es inferior al promedio de la industria del 11 %. Sin embargo, podemos ver que TMC Life Sciences Berhad experimentó un modesto crecimiento de ingresos netos del 20% en los últimos cinco años. Creemos que podría haber otros factores en juego aquí. Por ejemplo, es posible que la dirección de la empresa haya tomado algunas buenas decisiones estratégicas o que la empresa tenga un índice de pago bajo.
Como siguiente paso, comparamos el crecimiento de los ingresos netos de TMC Life Sciences Berhad con la industria y descubrimos que la compañía tiene una cifra de crecimiento similar en comparación con la tasa de crecimiento promedio de la industria del 24% en el mismo período.
La base para asignar valor a una empresa está ligada, en gran medida, al crecimiento de sus beneficios. Es importante que un inversor sepa si el mercado ha descontado el crecimiento (o disminución) esperado de las ganancias de la empresa. Al hacerlo, tendrán una idea de si la población se dirige a aguas azules y cristalinas o si les aguardan aguas pantanosas. Si se pregunta acerca de la valoración de TMC Life Sciences Berhad, consulte este indicador de su relación precio-beneficio, en comparación con su industria.
La historia continúa
¿TMC Life Sciences Berhad está utilizando sus ganancias retenidas de forma eficaz?
En el caso de TMC Life Sciences Berhad, su respetable crecimiento de ganancias probablemente pueda explicarse por su bajo índice de pago medio en tres años del 15% (o un índice de retención del 85%), lo que sugiere que la compañía está invirtiendo la mayor parte de sus ganancias para crecer. son negocios.
Además, TMC Life Sciences Berhad lleva pagando dividendos al menos diez años o más. Esto demuestra que la empresa está comprometida a compartir los beneficios con sus accionistas.
Resumen
En general, creemos que TMC Life Sciences Berhad ciertamente tiene algunos factores positivos a considerar. Incluso a pesar de la baja tasa de rentabilidad, la empresa ha registrado un impresionante crecimiento de los beneficios gracias a sus fuertes reinversiones en su negocio.
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