Información sobre los últimos movimientos de inversión y estrategias bursátiles del Fondo
T. Rowe Price Equity Income Fund, conocido por su filosofía de inversión conservadora y orientada al valor, ha revelado su presentación N-PORT para el primer trimestre de 2024. El fondo, gestionado por John Linehan desde noviembre de 2015, se centra principalmente en acciones de gran capitalización. con un historial de pago de dividendos o aquellos percibidos como infravalorados. La estrategia del fondo es lograr un alto nivel de ingresos por dividendos junto con un crecimiento del capital a largo plazo, manteniendo al menos el 80% de sus activos netos en acciones ordinarias.
Resumen de nuevas compras
T Rowe Price Equity Income Fund (Trades, Portfolio) amplió su cartera con 3 nuevas acciones:
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Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) fue la nueva incorporación más importante, con 1.275.000 acciones valoradas en 69,14 millones de dólares, lo que representa el 0,38% de la cartera.
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Rexford Industrial Realty Inc (NYSE:REXR) fue adquirida con 880.000 acciones, que representan el 0,25 % de la cartera y valoradas en 44,26 millones de dólares.
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Se añadió Baker Hughes Co (NASDAQ:BKR) con 1.025.000 acciones, que representan el 0,19 % de la cartera y valoradas en 34,34 millones de dólares.
Aumentos de posiciones clave
El fondo también reforzó sus tenencias en 33 acciones, con aumentos notables en:
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Citigroup Inc (NYSE:C) añadió 1.160.000 acciones, lo que eleva el total a 3.030.000 acciones. Esto representa un aumento del 62,03% en las acciones y un impacto en la cartera del 0,41%, con un valor total de $191,62 millones.
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A Ameren Corp (NYSE:AEE) se le agregaron 850.000 acciones, lo que resultó en un total de 1.805.000 acciones. Esto marca un aumento del 89,01% en las acciones, con un valor total de 133,50 millones de dólares.
Resumen de posiciones agotadas
El fondo abandonó sus posiciones en 3 participaciones durante el primer trimestre de 2024:
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Welltower Inc (NYSE:WELL) se vendió por completo con 345.000 acciones, lo que afectó a la cartera un -0,18%.
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Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) se liquidó con las 75.000 acciones, lo que provocó un impacto en la cartera del -0,16 %.
Reducciones de posiciones clave
Además, T Rowe Price Equity Income Fund (Trades, Portfolio) redujo sus participaciones en 55 acciones. Las reducciones más significativas incluyen:
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GE Aerospace (NYSE:GE) se redujo en 615.000 acciones, lo que provocó una disminución del -19,68 % en las acciones y un impacto en la cartera del -0,46 %. El precio de negociación promedio de la acción fue de 117,76 dólares durante el trimestre, con un rendimiento a 3 meses del 53,77 % y un rendimiento en lo que va del año del 54,18 %.
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American International Group Inc (NYSE:AIG) se redujo en 765.000 acciones, lo que resultó en una reducción del recuento de acciones del -11,98 % y un impacto en la cartera del -0,31 %. El precio de negociación promedio de la acción para el trimestre fue de 71,37 dólares, con un rendimiento a 3 meses del 10,43 % y un rendimiento en lo que va del año del 9,57 %.
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Descripción general de la cartera
En el primer trimestre de 2024, la cartera de T Rowe Price Equity Income Fund (Trades, Portfolio) estaba compuesta por 116 acciones. Las principales participaciones incluyeron un 3,01 % en Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM), un 3 % en Wells Fargo & Co (NYSE:WFC), un 2,45 % en GE Aerospace (NYSE:GE), un 2,44 % en American International Group Inc (NYSE:AIG ), y el 2,44 % en Elevance Health Inc (NYSE:ELV). Las inversiones del fondo se concentran principalmente en 11 industrias, incluidas servicios financieros, atención médica, industria, tecnología, energía, defensa del consumidor, servicios públicos, consumo cíclico, servicios de comunicación, bienes raíces y materiales básicos.
Este artículo, generado por GuruFocus, está diseñado para brindar información general y no es un asesoramiento financiero personalizado. Nuestro comentario se basa en datos históricos y proyecciones de analistas, utiliza una metodología imparcial y no pretende servir como orientación de inversión específica. No formula una recomendación para comprar o vender acciones y no considera objetivos de inversión individuales ni circunstancias financieras. Nuestro objetivo es ofrecer análisis fundamentales a largo plazo basados en datos. Tenga en cuenta que es posible que nuestro análisis no incorpore los anuncios de la empresa más recientes y sensibles al precio ni la información cualitativa. GuruFocus no mantiene ninguna posición en las acciones mencionadas en este documento.
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