Dólar bajo presión mientras los mercados esperan ganancias cruciales del IPC estadounidense, el dólar australiano y el neozelandés lideran las ganancias

El dólar sigue bajo presión durante la sesión asiática mientras los mercados esperan los tan esperados datos del IPC de EE.UU. Las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal han vuelto a aumentar desde que los datos de nóminas no agrícolas indicaron un mercado laboral más relajado. Sin embargo, para que la Reserva Federal considere una flexibilización monetaria, es crucial que la inflación muestre signos de seguir su ejemplo con una clara caída. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que parecía imperturbable por las lecturas del IPP mejores de lo esperado publicadas ayer, describió los datos como “mixtos” en lugar de “calientes”. Además, he reiterado que es poco probable que el próximo movimiento en las tasas de interés sea un aumento. Los datos del IPC de hoy serán fundamentales para dar forma tanto a las expectativas del mercado como a la futura dirección de la política monetaria de la Reserva Federal.

Mientras tanto, el dólar australiano y el dólar neozelandés son actualmente los que tuvieron el mejor desempeño del día. El australiano, en particular, se siente alentado por los informes de que China está considerando un plan para que los gobiernos locales compren millones de viviendas no vendidas para aliviar la actual crisis inmobiliaria. Este acontecimiento ha brindado un apoyo significativo al dólar australiano, eclipsando la noticia de que Estados Unidos ha revelado un paquete de aumentos arancelarios sobre varias importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips de computadora y productos médicos. El mercado hizo caso omiso en gran medida de estos aranceles, centrándose en cambio en el potencial impulso del plan inmobiliario de China.

En el resto de los mercados de divisas, el dólar canadiense es el tercero más fuerte por ahora. Por otro lado, la libra esterlina es la segunda moneda más débil después del dólar, seguida del euro. El yen japonés y el franco suizo se sitúan en el medio del grupo.

Técnicamente, el NASDAQ cerró el récord de 16.511,17 durante la noche, a pesar de perder el récord intradiario de 16.538,86. Por ahora, todavía se espera otra caída antes de que se complete el patrón correctivo desde 16538,86. La ruptura del soporte de 16226,06 argumentará que este tercer tramo ha comenzado de regreso hacia un retroceso del 38,2% de 12543,85 a 16538,86 en 15012,76. Sin embargo, una ruptura decisiva de 16538,86 invalidará esta visión y confirmará un resumen de tendencia alcista más amplio. Los acontecimientos de hoy deberían aportar más claridad.

En Asia, en el momento de escribir este artículo, el Nikkei ha subido un 0,11%. Hong Kong está de vacaciones. China Shanghai SSE ha bajado un -0,20%. Singapore Strait Times ha bajado un -0,62%. El rendimiento del JGB japonés a 10 años bajó -0,006 a 0,960. Durante la noche, el DOW subió un 0,32%. El S&P 500 subió un 0,48%. El Nasdaq subió un 0,75%. El rendimiento a 10 años cayó -0,036 a 4,445.

Mester de la Fed no está dispuesto a considerar subidas de tipos

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, en una entrevista con el WSJ, expresó una postura cautelosa sobre los aumentos de las tasas de interés, afirmando: “No estoy deseosa de considerar aumentos de las tasas de interés”. Mester enfatizó que la Reserva Federal está en un “lugar realmente bueno” para estudiar la economía antes de decidir los próximos pasos en materia de tasas de interés.

Mester destacó que es demasiado pronto para determinar si la desinflación se ha estancado o si la inflación se revertirá. Señaló que hay indicios claros de que el lado real de la economía se está “moderando”, lo que está contribuyendo a un mejor equilibrio dentro de la economía.

Schmid de la Fed aboga por la paciencia a la hora de abordar la inflación

El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, expresó su confianza en que la inflación volverá gradualmente al objetivo del 2% de la Reserva Federal “con el tiempo”. Pero también enfatizó la importancia de la paciencia y dijo: “Estoy preparado para ser paciente mientras se desarrolla este proceso”.

Schmid destacó la necesidad de frenar el crecimiento de la demanda para permitir que la oferta se recupere, lo cual es esencial para cerrar el desequilibrio que impulsa la inflación.

En cuanto al balance de la Reserva Federal, “realmente no pensé que deberíamos haber frenado la segunda vuelta”, dijo Schmid. “Creo que había espacio para seguir huyendo como lo estábamos haciendo”.

El índice de precios salariales de Australia aumenta un 0,8% intertrimestral y un 4,1% interanual en el primer trimestre

El índice de precios salariales de Australia aumentó un 0,8% intertrimestral, por debajo de las expectativas del 0,9% intertrimestral. El sector privado aumentó un 0,8% intertrimestral y el sector público aumentó un 0,5% intertrimestral. A lo largo del año, el IPM se desaceleró del 4,2% interanual al 4,1% interanual, por debajo de la expectativa del 4,2% interanual.

Michelle Marquardt, jefa de estadísticas de precios de ABS, dijo: “El crecimiento salarial anual de todos los sectores del WPI se ha mantenido en o por encima del 4 por ciento desde el trimestre de septiembre de 2023. La última vez que el crecimiento de los salarios estuvo a este nivel durante tres trimestres consecutivos fue en el trimestre de marzo de 2009. “

Mirando hacia el futuro

La eurozona publicará la revisión del PIB y la producción industrial. Más tarde ese mismo día, Canadá publicará los inicios de construcción de viviendas y las ventas de manufacturas. EE.UU. publicará el IPC, las ventas minoristas, la manufactura Empire State, los inventarios comerciales y el índice de vivienda NAHB.

Informe diario AUD/USD

Pivotes diarios: (S1) 0,6595; (P) 0,6612; (R1) 0,6643; Más…

La ruptura del AUD/USD de la resistencia de 0,6645 sugiere que se está reanudando el aumento desde 0,6361. El sesgo intradiario ahora está al alza para una proyección del 61,8% de 0,6464 a 0,6645 desde 0,6578 a 0,6690. Una ruptura firme apuntará a una proyección del 100% en 0,6759. Por ahora, se mantendrá un mayor repunte siempre que se mantenga el soporte de 0,6578, en caso de retroceso.

En una perspectiva más amplia, las acciones del precio desde 0,6169 (mínimo de 2022) se consideran un patrón correctivo a mediano plazo de la tendencia bajista desde 0,8006 (máximo de 2021). La caída desde 0,7156 (máximo de 2023) se considera el segundo tramo, que aún podría estar en progreso. En general, el comercio lateral podría continuar en el rango de 0,6169/7156 durante algún tiempo más. Pero mientras se mantenga el nivel de 0,7156, una eventual ruptura a la baja sería levemente favorable.

Actualización de indicadores económicos

GMT ccy Eventos Actual Pronóstico Anterior Revisado
01:30 AUD Índice de precios salariales t/t t1 0,80% 1,00% 0,90% 1,00%
09:00 EUR PIB de la Eurozona T/T T1 P 0,30% 0,30%
09:00 EUR Producción Industrial Zona Euro M/M Mar -0,30% 0,80%
09:00 EUR Variación del empleo en la eurozona intertrimestral T1 P 0,30% 0,30%
12:15 CANALLA Inicio de viviendas Y/Y Abr 232K 242K
12:30 CANALLA Ventas de Manufactura M/M Mar -1,40% 0,70%
12:30 Dólar estadounidense Índice manufacturero Empire State mayo -10,8 -14,3
12:30 Dólar estadounidense Ventas minoristas M/M Abr. 0,40% 0,70%
12:30 Dólar estadounidense Ventas minoristas ex automóviles M/M Abr 0,20% 1,10%
12:30 Dólar estadounidense IPC M/M Abr 0,30% 0,40%
12:30 Dólar estadounidense IPC interanual abr. 3,40% 3,50%
12:30 Dólar estadounidense IPC Subyacente M/M Abr 0,30% 0,40%
12:30 Dólar estadounidense IPC subyacente interanual abr. 3,60% 3,80%
14:00 Dólar estadounidense Inventarios Empresariales Mar 0,00% 0,40%
14:00 Dólar estadounidense Índice del mercado inmobiliario NAHB de mayo 51 51
14:30 Dólar estadounidense Inventarios de Petróleo Crudo -1,4 millones
 
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