Por Rae Wee
SINGAPUR (Reuters) – Una ola de aversión al riesgo se apoderó de los mercados el viernes y envió a los inversores a perseguir activos de seguridad tradicionales como el franco suizo y el yen, tras informes de que Israel atacó a Irán en una escalada del conflicto en Medio Oriente.
Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters que Israel atacó a Irán, días después de que Irán lanzara un ataque con drones en represalia contra Israel. Los medios estatales iraníes informaron el viernes temprano que las fuerzas del país habían destruido drones.
Inicialmente, los mercados reaccionaron bruscamente a la noticia, lo que provocó una enorme liquidación de activos de riesgo, provocó un aumento en los precios del petróleo y el oro y desató un repunte de los bonos del Tesoro estadounidense y de las monedas de refugio seguro. [MKTS/GLOB]
Algunas de esas medidas fueron posteriormente revocadas cuando surgieron pocos detalles sobre el ataque y un funcionario iraní dijo a Reuters que no se produjo ningún ataque con misiles.
Aún así, el franco suizo, una moneda tradicional de refugio seguro, se mantuvo un 0,35% más alto en el día a 0,9089 por dólar, después de haber subido un 1% más temprano en la sesión. Los movimientos del suizo fueron más pronunciados frente al euro, con la moneda común bajando un 0,4% a 0,96685 francos, después de caer hasta un 1,5% anteriormente.
El yen subió aproximadamente un 0,2% a 154,38 por dólar, después de haber subido más de un 0,6% en una reacción instintiva a los informes del ataque.
“Es bastante obvio que el mercado está nervioso”, dijo Moh Siong Sim, estratega cambiario del Banco de Singapur.
“Creo que en esta etapa los mercados están en modo de huida hacia la seguridad… En este momento, todavía estamos en una situación en la que sabemos que algo ha sucedido. Pero necesitamos entender el grado de represalia”, dijo Sim.
Mientras tanto, los dólares australiano y neozelandés, sensibles al riesgo, cayeron a mínimos de cinco meses.
El dólar australiano bajó un 0,3% a 0,64015 dólares, mientras que el kiwi bajó un 0,31% a 0,58825 dólares.
También reflejando el nerviosismo de los inversores, el altamente volátil bitcoin cayó más del 5% para caer brevemente por debajo del nivel de 60.000 dólares. Por última vez bajó aproximadamente un 1,8% a 62.381 dólares.
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“Creo que lo que está sucediendo en Medio Oriente está haciendo que ese punto de inflexión ascendente en la inflación global sea aún más real”, dijo Damien Boey, jefe de estrategia macroeconómica de Barrenjoey.
Los inversores también están lidiando con la perspectiva de tasas de interés más altas y duraderas en Estados Unidos, debido a una economía que todavía está en pleno apogeo.
Una serie de datos económicos estadounidenses resistentes que han superado repetidamente las expectativas, junto con duras presiones inflacionarias, han llevado a los operadores a reducir sus apuestas sobre el ritmo y la escala de los recortes de tasas de la Reserva Federal este año.
Las expectativas sobre las tasas siguen siendo el principal impulsor de los movimientos generales del mercado, especialmente en el caso de las divisas, y el último cambio en las perspectivas de las tasas de Estados Unidos provocó un repunte vertiginoso del dólar.
Esto ha provocado que las monedas asiáticas, en particular, se vean bajo una inmensa presión, y los jefes de finanzas de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur emitieron esta semana una inusual advertencia trilateral sobre la caída de las monedas de las dos naciones asiáticas, elevando el riesgo de una posible intervención conjunta. .
El won coreano languideció el viernes en el lado más débil del nivel psicológicamente clave de 1.400 y por última vez se situó en 1.382,90 por dólar.
“Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, la perspectiva de una intervención cambiaria conjunta en Asia definitivamente está aumentando. No estoy segura de si Estados Unidos participará o no en esa intervención, porque en última instancia, un dólar estadounidense más fuerte sólo ayudará a la lucha contra la inflación del FOMC”, dijo Carol Kong, estratega cambiaria del Commonwealth Bank of Australia (CBA).
El gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kazuo Ueda, dijo el jueves que el banco central podría volver a subir las tasas de interés si las caídas del yen aumentan significativamente la inflación, destacando el impacto que los movimientos cambiarios pueden tener en el momento del próximo cambio de política.
Los comentarios de Ueda se producen antes de la reunión de política monetaria del BOJ la próxima semana.
Por otra parte, la libra esterlina cayó un 0,14% hasta 1,2420 dólares, lo que la deja en camino de perder un 0,2% durante la semana. El euro bajó un 0,07% hasta 1,06355 dólares y se encaminaba a registrar una pérdida semanal marginal.
Si bien las expectativas de un primer recorte de tasas por parte de la Reserva Federal se han retrasado para finales de este año, los operadores esperan que el Banco Central Europeo comience su ciclo de flexibilización de tasas en junio, lo que probablemente mantendrá débil a la moneda común por algún tiempo.
“Una vez que el BCE comience a recortar, será evidente que los bancos centrales globales enfrentarán ciclos divergentes de flexibilización de la política monetaria, y eso no hará más que exacerbar la fortaleza del dólar frente al euro y otras monedas importantes”, dijo Kong de la CBA.
Los futuros ahora muestran alrededor de 40 puntos básicos (pb) de recortes ya descontados para la Reserva Federal este año, un retroceso significativo con respecto a los 160 pb de flexibilización esperados a principios de año.
De manera similar, las autoridades de la Fed han rechazado las apuestas del mercado sobre recortes de tasas a partir de junio, y el presidente Jerome Powell dijo a principios de esta semana que la política monetaria debe ser restrictiva por más tiempo.
Con respecto a una cesta de divisas, el billete verde subió un 0,03% hasta 106,19, situándose cerca de un máximo de más de cinco meses de 106,51.
(Reporte de Rae Wee; Editado por Sonali Paul y Tom Hogue)
